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                      公司投研課| 地產低迷下的海螺水泥還好嗎?

                      2022-08-12 18:40
                      導讀公司投研課| 地產低迷下的海螺水泥還好嗎?當前水泥市場的景氣度如何,可以通過哪些關鍵數據來跟蹤?龍頭企業的核心競爭優勢在哪里?

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                      水泥的終端需求主要是地產和基建,是典型的投資拉動型行業,行業的景氣度和經濟周期以及固定資產投資的波動密切相關。

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                      通過比較海螺水泥和華新水泥,我們來分析兩個問題:

                      1、當前水泥市場的景氣度如何,可以通過哪些關鍵數據來跟蹤?

                      2、龍頭企業的核心競爭優勢在哪里?

                      起底海螺水泥,我們可以得到三點啟示:

                      1、中長期來看,水泥市場處于供需緊平衡的狀態,在供給端能耗管控和雙碳政策的影響下,行業集中度將進一步提升。

                      2、短期來看,需求放緩導致目前水泥市場處于低谷期,幾個高頻的景氣度指標包括:價格、水煤價差、出貨率和庫容比等。

                      3、水泥企業核心競爭優勢是成本控制能力。

                      以下是部分PPT

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